EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 97.90 48.83 49.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 185.29 187.54 -2.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 11.44 -0.05 11.49
    โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.22 -1.07 0.86
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.58 -1.99 -1.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.44 -1.33 -0.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.10 14.81 0.29
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.37 -0.25 3.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.94 -1.82 -2.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 175.28 153.86 21.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 479.22 398.52 80.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -322.23 -557.86 235.63
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -75.48 -572.56 497.08
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -57.93 -35.37 -22.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -8.14 8.51
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.70 5.50 -6.20
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 34.54 30.46 4.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 1.17 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.54 182.72 -25.18
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -294.28 142.52 -436.81
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 20.93 52.23 -31.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.73 18.25 20.48
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.92 -0.39 -3.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.30 24.10 14.19
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.97 -318.87 333.84
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.51 44.68 -2.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -61.39 -49.37 -12.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.91 -323.55 319.64
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 81.93 -85.67 167.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.94 1.93 2.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -99.52 -140.41 40.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.10 7.62 -1.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -0.78 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.79 -217.31 209.51
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 12.40 17.80 -5.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.51 72.81 10.71
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 28.76
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -146.07 -144.17 -1.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 82.23 44.84 37.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -96.23 -78.75 -17.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 219.68 692.17 -472.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -166.91 -144.57 -22.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 206.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 223.88 460.12 -236.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.28 -0.18 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 211.89 -80.92 292.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.04 113.95 -80.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 244.93 33.04 211.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 29.60 107.33 -77.73