EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -47.56 75.60 -123.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130.37 140.41 -10.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.18 9.69 -9.87
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.16 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.62 -2.61 5.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 2.31 -2.24
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.51 11.33 0.18
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.20 0.60 0.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.71 -2.99 1.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 129.72 128.70 1.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.02 362.87 -136.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหมุนเวียนหนี้อื่น
    		 -152.12 -309.50 157.37
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 124.32 -117.26 241.58
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -1.51 -84.21 82.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.89 1.72 8.16
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 41.57 -73.15 114.72
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 21.64 25.45 -3.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.94 -0.23 5.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 109.39 182.06 -72.67
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -135.98 -189.15 53.17
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -88.10 18.50 -106.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.73 22.99 -0.26
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.15 -3.92 -2.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.90 27.99 -12.08
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.54 -135.83 328.38
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 38.69 42.51 -3.82
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.53 -46.39 -4.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.70 -139.72 320.42
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 37.57 5.17 32.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.04 2.99 -0.95
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -52.62 -82.79 30.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.82 4.39 -2.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.18 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.19 -70.42 59.23
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 29.48 42.60 -13.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 152.78 288.64 -135.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -103.46 -108.77 5.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 526.86 23.25 503.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -169.45 -76.98 -92.47
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -700.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -131.28 -124.48 -6.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -395.07 195.76 -590.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.36 0.07 0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -225.20 -14.31 -210.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 244.93 33.04 211.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.73 18.73 1.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 13.42 27.87 -14.45