EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
862.29 | 592.49 | 269.80 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
4.76 | 8.33 | -3.57 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.02 | 2.19 | -1.17 |
รายได้อื่น
|
5.61 | 1.77 | 3.85 |
รวมรายได้
|
873.68 | 604.78 | 268.90 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
712.22 | 567.35 | 144.87 |
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
|
4.50 | 7.14 | -2.64 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
51.96 | 65.70 | -13.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
768.68 | 640.18 | 128.49 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
105.01 | -35.40 | 140.41 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.41 | 0.36 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-39.68 | -20.72 | -18.96 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.73 | -55.76 | 121.50 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-9.51 | 10.64 | -20.15 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
56.22 | -45.13 | 101.35 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.08 | -0.17 | 0.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.08 | -0.17 | 0.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
56.30 | -45.30 | 101.60 |
| 109.57 | 2.57 | 107.01 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
56.22 | -45.13 | 101.35 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
56219
|
-45.13 | ||
56302
|
-45.30 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
39011
|
-70.23 | ||
39057
|
-70.95 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
46.18 | -91.59 | 137.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137.50 | 112.99 | 24.51 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | ||
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.87 | -0.20 | -0.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.81 | -2.51 | 1.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | 5.60 | -5.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.41 | 12.58 | -1.17 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างลดลง
|
-0.21 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
302.00 | 89.04 | 212.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-433.07 | -56.36 | -376.70 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-531.64 | -278.07 | -253.57 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-39.35 | 11.14 | -50.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.51 | -0.70 | -18.81 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-59.64 | 6.47 | -66.11 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
4.28 | -35.93 | 40.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 1.61 | -0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
151.50 | 50.28 | 101.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
227.04 | 18.72 | 208.32 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
37.34 | 33.92 | 3.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.70 | 11.66 | 6.03 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.20 | -7.16 | 6.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.69 | 9.56 | 10.13 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-322.75 | -145.80 | -176.95 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
44.68 | 10.83 | 33.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-34.11 | -29.20 | -4.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-312.18 | -164.17 | -148.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-85.41 | -49.44 | -35.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.35 | 0.72 | 0.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-116.00 | -35.34 | -80.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.50 | 3.21 | 1.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.75 | -0.50 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.31 | -81.35 | -114.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-6.18 | -8.22 | 2.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.65 | -185.07 | 219.72 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-107.70 | -95.56 | -12.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
44.84 | 180.00 | -135.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.20 | -77.42 | 20.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
692.17 | 580.49 | 111.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-101.65 | -52.80 | -48.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
498.93 | 330.87 | 168.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -0.73 | 0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.52 | 84.62 | -94.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
113.95 | 71.56 | 42.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
104.43 | 156.18 | -51.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
99.12 | 75.95 | 23.17 |