EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 591.72 656.74 -65.02
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 0.84 3.76 -2.92
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.29 10.03 -8.74
    รายได้อื่น
    		 5.77 1.69 4.09
    รวมรายได้
    		 599.62 672.22 -72.60
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 529.60 513.20 16.40
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 0.80 2.80 -2.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.95 55.42 5.53
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -17.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 573.54 571.42 2.12
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 26.08 100.80 -74.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.35 1.19 -0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.64 -15.26 1.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.78 86.72 -73.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.31 -19.46 18.15
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.47 67.25 -55.78
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.03 -2.21 2.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.03 -2.21 2.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 11.44 65.04 -53.60
    		39.17 2.56 36.60
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11.47 67.26 -55.79
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01 0.01
    11472
    		 67.25
    11443
    		 65.04
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    55987
    		 204.57
    55990
    		 204.35
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.12 257.10 -189.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.89 145.15 -28.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.10 0.20 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.95 -1.13 -1.83
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.55 -1.03 1.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.54 10.35 1.19
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -0.96 -5.38 4.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.06 456.03 -243.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 265.62 -103.49 369.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -462.91 -43.19 -419.72
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -9.25 -2.09 -7.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.16 6.74 12.42
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.27 -25.57 49.85
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 15.65 22.28 -6.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 -0.44 -2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -127.43 116.16 -243.59
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -63.67 -166.50 102.83
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -4.73 5.57 -10.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -47.95 26.34 -74.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.67 -0.38 -7.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -2.28 0.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -191.51 289.18 -480.69
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.84 40.77 -39.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.92 -47.33 5.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -232.59 282.61 -515.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.42 0.81 12.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.39 3.14 -1.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.91 -10.49 -18.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.07 1.73 4.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.47 -0.23 -0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.51 -5.04 -3.48
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 68.47 4.14 64.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 82.79 -77.64 160.43
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 45.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -104.36 -74.52 -29.84
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 43.45 99.80 -56.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.08 -169.82 127.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.25 -51.53 10.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.68 -269.57 228.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.28 -1.75 1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -282.06 6.26 -288.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 353.39 52.16 301.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.34 58.42 12.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 93.51 22.94 70.56
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 12.98 -11.36