EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -107.82 67.80 -175.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.84 94.09 -7.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.18 9.69 -9.87
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.16 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.02 -2.32 1.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 -0.93 1.18
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.67 7.55 0.12
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.48 0.42 6.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.30 -1.69 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 87.11 84.75 2.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.06 259.20 -181.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.80 -222.20 147.40
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 64.45 -155.76 220.21
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -11.60 -52.94 41.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.71 -4.41 11.12
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -26.32 -23.16 -3.16
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 16.60 15.47 1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.37 -0.31 5.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.30 172.13 -139.82
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -80.58 -137.76 57.18
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -30.39 21.07 -51.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 21.10 -20.58
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.49 -3.92 0.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.64 19.32 -7.69
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.52 -92.17 80.64
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 38.69 42.51 -3.82
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.62 -29.36 -2.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.46 -79.02 74.56
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 36.95 -1.88 38.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.63 1.69 -0.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -34.33 -49.60 15.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.70 3.57 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.95 -46.32 54.26
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.13 -14.02 48.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 178.91 192.61 -13.70
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -72.77 -71.65 -1.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 526.86 7.05 519.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.12 -39.95 -61.17
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -700.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.48 -81.97 -7.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.46 143.58 -367.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.31 -0.05 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -219.66 18.19 -237.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 244.93 33.04 211.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.27 51.23 -25.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 7.22 17.34 -10.12