EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 67.80 -19.55 87.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.09 89.80 4.29
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.16 -0.49 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.32 -0.62 -1.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.93 -0.66 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.55 8.01 -0.46
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.42 0.58 -0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.69 -0.83 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 84.75 69.89 14.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 259.20 146.12 113.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -222.20 -189.48 -32.73
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -155.76 -434.24 278.48
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -52.94 -81.36 28.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -11.26 6.85
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -23.16 -73.56 50.40
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 15.47 -10.74 26.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.38 -0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 172.13 111.68 60.44
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -137.76 279.03 -416.80
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 21.07 17.27 3.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.10 8.41 12.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.92 -0.20 -3.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.32 12.63 6.70
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.17 -225.31 133.14
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.51 44.42 -1.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.36 -25.01 -4.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.02 -205.89 126.87
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.88 -71.85 69.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.69 0.94 0.74
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -49.60 -52.30 2.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.57 2.34 1.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.27 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.32 -121.14 74.82
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -14.02 -45.60 31.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 192.61 -73.61 266.23
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -71.65 -72.94 1.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.05 21.11 -14.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.95 -39.89 -0.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.97 -63.32 -18.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 151.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 143.58 417.92 -274.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.19 90.85 -72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.04 113.95 -80.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 51.23 204.80 -153.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 17.34 87.74 -70.40