EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -19.55 -35.83 16.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.80 75.03 14.77
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.49 -0.01 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.62 -2.55 1.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.66 2.69 -3.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.01 8.38 -0.38
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.83 -0.47 -0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.89 32.28 37.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.12 79.53 66.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -189.48 -93.62 -95.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -434.24 -199.13 -235.11
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -81.36 16.15 -97.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.26 -2.18 -9.09
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -73.56 -14.72 -58.84
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -10.74 -32.45 21.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 1.75 -1.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.68 163.61 -51.92
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 279.03 -38.26 317.30
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 17.27 -0.19 17.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.41 7.12 1.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.20 -0.17 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.63 2.82 9.81
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -225.31 -109.73 -115.57
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 44.42 10.12 34.31
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.01 -16.90 -8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.89 -116.51 -89.38
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -71.85 -9.36 -62.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 0.47 0.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -52.30 -14.27 -38.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.34 3.20 -0.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -0.43 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.14 -20.38 -100.76
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.60 49.59 -95.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -73.61 102.96 -176.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -72.94 -59.95 -12.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.11 180.00 -158.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.89 -40.19 0.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 692.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.32 -32.28 -31.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 417.92 184.72 233.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.04 -0.56 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 90.85 47.27 43.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.95 71.56 42.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 204.80 118.84 85.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 87.74 30.54 57.19