EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
1,082.17 | 590.97 | 491.20 |
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
|
2.18 | 3.11 | -0.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.57 | 1.51 | 2.06 |
รายได้อื่น
|
4.17 | 3.87 | 0.30 |
รวมรายได้
|
1,092.08 | 599.46 | 492.62 |
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
980.29 | 508.55 | 471.74 |
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
|
2.39 | 2.96 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
112.52 | 66.41 | 46.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,095.20 | 577.92 | 517.28 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
-3.12 | 21.54 | -24.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.47 | 0.55 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-32.28 | -12.51 | -19.77 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.92 | 9.58 | -44.50 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
10.73 | -2.31 | 13.03 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-24.20 | 7.27 | -31.47 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.25 | -0.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.55 | -0.25 | -0.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-24.75 | 7.02 | -31.77 |
| 32.28 | 2.56 | 29.72 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-24.19 | 7.21 | -31.40 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.06 | -0.06 |
-24197
|
7.27 | ||
-24750
|
7.02 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-4.02 | 78.82 | -82.84 |
-25101
|
44.52 | ||
-25654
|
44.55 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-35.83 | 54.34 | -90.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.03 | 79.21 | -4.18 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.09 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.55 | -2.46 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.69 | -1.16 | 3.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.38 | 7.69 | 0.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.53 | 160.31 | -80.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-93.62 | 237.81 | -331.43 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-199.13 | -187.87 | -11.26 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
16.15 | -16.96 | 33.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 21.06 | -23.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-14.72 | -16.34 | 1.62 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-32.45 | 16.00 | -48.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 0.40 | 1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
163.61 | -164.88 | 328.48 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-38.26 | -40.90 | 2.64 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-0.19 | -4.73 | 4.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.12 | -35.96 | 43.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.17 | -7.67 | 7.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -1.02 | 3.84 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.73 | -40.74 | -68.99 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.12 | 0.84 | 9.28 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.90 | -33.75 | 16.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.51 | -73.65 | -42.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.36 | 11.28 | -20.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 1.05 | -0.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-14.27 | -25.70 | 11.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.20 | 5.02 | -1.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.43 | -0.25 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.38 | -8.60 | -11.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
49.59 | 41.45 | 8.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
102.96 | 7.48 | 95.48 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.95 | -68.95 | 9.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
180.00 | 9.10 | 170.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.19 | -33.38 | -6.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.28 | -27.61 | -4.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.40 | -93.50 | 78.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.72 | -165.41 | 350.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.56 | -0.25 | -0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.27 | -247.91 | 295.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.56 | 353.39 | -281.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
118.84 | 105.49 | 13.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
30.54 | 37.60 | -7.06 |