EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-127.17 | 53.91 | -181.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.17 | 48.22 | -5.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.18 | 9.74 | -9.92 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.01 | -0.16 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.37 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | 2.00 | -2.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.84 | 3.78 | 0.06 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.16 | -0.03 | 8.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.28 | -0.43 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.09 | 43.79 | -1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.30 | 160.45 | -191.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.06 | -115.96 | 73.90 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
24.59 | -154.52 | 179.10 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-44.87 | -25.14 | -19.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | -19.74 | 16.62 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.62 | -35.15 | 0.53 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
8.33 | 9.30 | -0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.28 | 0.01 | 5.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.58 | 246.58 | -145.00 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
-32.04 | -64.46 | 32.42 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-12.54 | 10.30 | -22.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.84 | 24.87 | -29.71 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.87 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.31 | 8.41 | -2.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.17 | 44.96 | -105.13 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.71 | 42.51 | -41.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-13.61 | -11.65 | -1.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.06 | 75.82 | -148.88 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.18 | -0.41 | 37.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.43 | 0.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-20.58 | -17.64 | -2.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.13 | 1.26 | 1.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.32 | -16.36 | 36.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
28.37 | 32.69 | -4.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.02 | -0.90 | 126.93 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.83 | -35.63 | -2.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
525.27 | 3.02 | 522.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.36 | -22.91 | -25.45 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-45.50 | -42.62 | -2.88 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.03 | -66.35 | -85.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.10 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-204.75 | -6.99 | -197.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
244.93 | 33.04 | 211.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.18 | 26.05 | 14.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.69 | 1.97 | -0.28 |