EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -44.18 -34.05 -10.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.32 37.72 6.60
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.11 -0.59 0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.21 0.46 -1.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.61 4.19 0.42
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -0.08 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.18 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.68 15.74 15.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.03 23.28 11.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.08 -35.92 -5.15
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -186.53 -71.97 -114.57
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -57.20 17.22 -74.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.90 2.55 -10.44
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -32.88 -5.77 -27.11
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -24.93 -21.44 -3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.07 0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.10 35.33 -35.42
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 12.18 -25.81 37.99
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -16.76 -0.19 -16.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.16 2.37 -10.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.20 -0.07 -0.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.59 1.38 3.21
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -323.12 -78.98 -244.14
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.76 10.12 -9.35
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.64 -8.61 -4.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -335.00 -77.47 -257.52
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -38.31 -8.09 -30.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.18 0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -30.02 -0.08 -29.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.68 0.82 -0.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 -0.39 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.53 -7.55 -59.98
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.60 47.89 -93.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -175.02 71.75 -246.77
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.08 -33.03 -4.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.11 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.69 -18.08 -7.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 692.17 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.84 -15.74 -11.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 403.05 52.79 350.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.19 -0.62 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.33 -32.85 33.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.95 71.56 42.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 114.28 38.71 75.57
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 56.83 9.39 47.45