EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 502.09 727.42 -225.33
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 0.27 2.54 -2.27
    รายได้อื่น
    		 1.33 4.08 -2.75
    รวมรายได้
    		 503.69 735.52 -231.83
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 463.04 614.55 -151.51
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 0.26 2.06 -1.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.98 61.64 -3.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 522.18 678.25 -156.07
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -18.49 57.27 -75.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.18 0.50 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.74 -13.01 -2.72
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.05 44.76 -78.81
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 8.73 -7.52 16.25
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -25.32 37.25 -62.56
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.62 0.28 -0.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.62 0.28 -0.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -25.94 37.53 -63.46
    		15.74 2.56 13.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -25.32 37.25 -62.57
    -25315
    		 37.25
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.01 0.00
    -25935
    		 37.53
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -34.05 44.76 -78.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.72 39.73 -2.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.02 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.59 -0.19 -0.41
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46 1.30 -0.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.19 3.85 0.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.28 102.46 -79.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.92 58.20 -94.13
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -71.97 -46.20 -25.76
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 17.22 0.32 16.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.55 9.99 -7.44
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.77 19.49 -25.26
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -21.44 8.11 -29.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.10 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.33 -146.67 182.00
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -25.81 -47.97 22.16
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.19 -4.73 4.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -5.21 7.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.07 -7.67 7.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -0.46 1.84
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -78.98 -60.45 -18.53
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.12 0.84 9.28
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.61 -18.07 9.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.47 -77.67 0.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.09 -1.46 -6.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.50 -0.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -15.46 15.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.82 0.27 0.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.39 -0.12 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.55 -16.27 8.72
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 47.89 8.87 39.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 71.75 6.92 64.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.03 -40.49 7.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.08 -20.88 2.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.74 -15.09 -0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.79 -60.66 113.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.62 -0.06 -0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.85 -154.66 121.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 71.56 353.39 -281.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.71 198.73 -160.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 9.39 20.12 -10.73