EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 727.42 724.73 2.69
    รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
    		 2.54 10.98 -8.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.48
    รายได้อื่น
    		 4.08 6.28 -2.20
    รวมรายได้
    		 735.52 741.99 -6.47
    ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
    		 614.55 577.14 37.41
    ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
    		 2.06 10.63 -8.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 61.64 59.21 2.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 678.25 652.08 26.17
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 57.27 89.91 -32.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.50 0.87 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.01 -19.90 6.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.76 70.88 -26.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.52 -14.01 6.50
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.25 56.87 -19.62
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.28 1.26 -0.98
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.28 2.79 -2.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 37.53 59.66 -22.13
    		13.01 2.56 10.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 37.25 56.92 -19.67
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.05 0.04
    37245
    		 56.87
    37529
    		 59.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 44.76 70.88 -26.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.73 65.95 -26.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.02 -0.39 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.19 0.21 -0.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.30 5.51 -4.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.85 3.45 0.40
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.47 -3.01 3.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.46 161.63 -59.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.20 207.78 -149.58
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -46.20 -244.72 198.52
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 0.32 7.79 -7.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.99 5.23 4.75
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 19.49 -8.45 27.94
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 8.11 5.82 2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.69 0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -146.67 93.38 -240.06
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -47.97 -27.48 -20.48
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -4.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.21 -19.81 14.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -1.01 0.55
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.45 179.46 -239.90
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.84
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.07 -17.06 -1.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.67 162.40 -240.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.46 0.99 -2.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 0.87 -0.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -15.46 -10.15 -5.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.14 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.27 -8.43 -7.84
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 8.87 5.83 3.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.92 -37.70 44.62
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.49 -31.11 -9.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.88 -45.23 24.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.09 -18.72 3.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.66 -86.72 26.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 1.26 -1.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -154.66 68.51 -223.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 353.39 52.16 301.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 198.73 120.67 78.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 20.12 9.84 10.28