EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -36.17 117.24 -153.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.52 38.08 -34.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.94 137.23 10.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.80 3.82 -5.62
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 15.92 2.28 13.64
    ค่าใช้จ่ายประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.18 -0.60 0.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.30 -45.85 56.15
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.11 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 15.29 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.47 -0.10 4.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 4.70 2.38 2.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.07 2.89 1.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.60 0.81 -0.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -50.34
    เงินปันผลรับ
    		 -5.16 -6.39 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.19 -5.79 -0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.19 25.06 4.13
    190976703
    		 220.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.57 71.46 -17.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 99.85 -15.51 115.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 0.63 -4.06
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -6.95 -5.98 -0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.64 -16.47 6.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 1.35 -6.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 319.34 256.22 63.12
    รับดอกเบี้ย
    		 6.12 5.94 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.00 -31.54 2.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.46 230.62 65.84
    		6.39 4.41 1.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -159.39 -411.21 251.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 687.71
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 49.99 -50.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.17 -0.20 4.37
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทร่วม
    		 0.00 -33.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -30.34 -53.06 22.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -15.10 14.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.34 0.03 2.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -179.40 230.97 -410.37
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.48 5.07 1.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -96.71 -80.53 -16.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -133.66 -96.50 -37.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.19 -25.35 -3.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.09 -197.30 -55.79
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.96 0.65 -1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -136.99 264.94 -401.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 616.82 351.88 264.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 479.83 616.82 -136.99
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 97.52 177.55 -80.02
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52 3.17 -2.65
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00