EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 155.31 126.02 29.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.23 101.46 35.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.82 0.60 3.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 2.28 -6.87 9.14
    การรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.60 0.19 -0.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 2.83 -2.94
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -50.34 -0.07 -50.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 -0.23 1.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.89 3.92 -1.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -45.85 63.02 -108.87
    เงินปันผลรับ
    		 -6.39 -10.91 4.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.79 -7.54 1.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.06 11.93 13.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.73 284.37 -63.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.83 -12.95 28.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.51 -110.51 95.01
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 55.63 -10.66 66.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.12 0.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.20 0.14 -0.34
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -5.98 -12.61 6.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.44 -52.77 35.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.97 0.29 0.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.35 2.87 -1.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 256.02 87.56 168.47
    รับดอกเบี้ย
    		 5.94 7.70 -1.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.54 -31.16 -0.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.42 64.10 166.32
    		6.39 10.91 -4.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -411.21 -48.39 -362.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 687.71 47.92 639.79
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.46 199.56 -202.02
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -33.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -53.06 -69.89 16.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.03 1.49 -1.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.10 -48.81 33.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 178.72 92.78 85.94
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.07 8.31 -3.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -80.53 -61.99 -18.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.50 -155.90 59.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.35 -11.99 -13.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -197.30 -221.58 24.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.65 -0.44 1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 212.48 -65.13 277.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 301.39 366.52 -65.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 513.88 301.39 212.48
    ที่รอจัดสรรไปหน่วยลงทุนใหม่
    		 6.79
    ลูกหนี้อื่น - เงินค้างรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 7.08
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 177.55 267.13 -89.58
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.17 1.42 1.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 3.83 -3.71