EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.59 94.08 -109.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.10 28.79 -24.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.19 103.28 0.91
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 10.68 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.14 0.08 -3.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.82 -0.10 2.92
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 6.10 -2.76 8.86
    กลับรายการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.17 -0.70 0.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 3.13 1.15 1.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.05 3.34 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 4.28 -4.38
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.19 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 5.88 -78.42 84.30
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -31.48
    เงินปันผลรับ
    		 -3.98 -6.01 2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.64 -3.64 -0.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.62 18.29 2.33
    134142
    		 130.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.32 -31.85 77.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.23 -33.36 124.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -11.85 11.54
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 -3.10 -6.33 3.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.22 4.33 -14.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 0.73 -5.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 252.03 51.83 200.19
    รับดอกเบี้ย
    		 4.41 3.61 0.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.41 -31.35 2.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.03 24.09 203.94
    		6.01 3.16 2.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -152.23 -220.80 68.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 473.36
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.20 -0.31 4.50
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 0.00 -33.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.47 -41.44 22.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -15.03 14.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.59 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -162.34 218.21 -380.55
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.48 5.07 1.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.62 -18.35 -2.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -63.49 -58.61 -4.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -133.67 -96.50 -37.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.29 -168.39 -42.91
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.32 -1.11 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -146.93 72.80 -219.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 616.82 351.88 264.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 469.89 424.69 45.20
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 52.96 126.73 -73.77
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 5.67 -5.42
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00