EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.17 | 77.12 | 49.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.57 | 58.59 | 11.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.74 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | -0.14 | 0.25 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.26 | ||
สำรองรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.17 | 0.14 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.03 | 2.98 | 0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.58 | 0.15 | -2.73 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.04 | 33.87 | -13.83 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-0.07 | -24.59 | 24.52 |
เงินปันผลรับ
|
-9.15 | -6.94 | -2.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.91 | -3.53 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.06 | 5.46 | 2.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.93 | 143.85 | 64.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.89 | 27.13 | 10.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-102.35 | -68.49 | -33.87 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-30.54 | -72.18 | 41.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.04 | -25.13 | 7.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.14 | 4.35 | -4.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.47 | -11.18 | 0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.13 | 34.20 | -87.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | 0.49 | 0.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -0.08 | 1.57 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.08 | -0.46 | 0.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.91 | 32.52 | 1.38 |
รับดอกเบี้ย
|
5.04 | 19.00 | -13.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.87 | -3.95 | -9.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.08 | 47.58 | -22.51 |
| 6.94 | 9.15 | -2.21 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-50.91 | -586.92 | 536.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
47.92 | 320.09 | -272.16 |
เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นครบกำหนด
|
249.82 | 250.00 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-40.27 | -23.38 | -16.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.93 | 0.00 | -4.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
210.79 | -94.84 | 305.63 |
ของบริษัทย่อย
|
8.31 | 1.40 | 6.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.09 | -6.26 | -1.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-42.73 | -52.49 | 9.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-155.90 | -111.36 | -44.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.41 | -168.70 | -29.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.27 | 3.20 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.72 | -212.77 | 253.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
366.52 | 744.92 | -378.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
407.25 | 532.15 | -124.91 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
98.31 | 69.49 | 28.82 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.59 | 5.51 | -1.92 |