EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
77.12 | -7.02 | 84.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.59 | 46.53 | 12.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.74 | -0.10 | 0.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | 1.29 | -1.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 13.13 | |
สำรองรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
0.14 | -0.72 | 0.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.98 | 3.42 | -0.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | -1.08 | 1.23 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
33.87 | 9.64 | 24.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
-24.59 | 2.96 | -27.55 |
เงินปันผลรับ
|
-6.94 | -3.60 | -3.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.53 | -4.93 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.46 | 3.41 | 2.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
143.85 | 62.92 | 80.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.13 | 54.04 | -26.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.49 | -23.06 | -45.43 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-72.18 | -24.08 | -48.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.13 | -24.61 | -0.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.35 | -0.30 | 4.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.18 | -1.85 | -9.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.20 | 208.91 | -174.71 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 3.83 | -4.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.93 | -0.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.46 | -0.30 | -0.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.52 | 256.36 | -223.84 |
รับดอกเบี้ย
|
19.00 | -6.52 | 25.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.95 | -2.34 | -1.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.58 | 247.50 | -199.92 |
| 3.60 | 6.94 | -3.34 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-336.92 | -692.85 | 355.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
320.09 | 64.79 | 255.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-23.38 | -11.45 | -11.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.84 | -635.91 | 541.07 |
ของบริษัทย่อย
|
1.40 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.26 | -5.54 | -0.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-52.49 | -23.63 | -28.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-111.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.70 | -29.17 | -139.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.20 | 3.29 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-212.77 | -414.30 | 201.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
744.92 | 1,014.89 | -269.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
532.15 | 600.59 | -68.44 |
zero
|
|||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
69.49 | 42.36 | 27.13 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.51 | 2.65 | 2.86 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.28 |