EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-7.02 | -29.98 | 22.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.53 | 49.57 | -3.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.10 | 0.43 | -0.53 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.13 | 7.64 | 5.49 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
|
-0.72 | -0.10 | -0.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.29 | 0.48 | 0.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
|
2.96 | 9.32 | -6.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.08 | 0.28 | -1.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.42 | 3.14 | 0.28 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.64 | 27.78 | -18.14 |
เงินปันผลรับ
|
-3.60 | -3.46 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.93 | -7.64 | 2.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.41 | 6.36 | -2.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.92 | 63.82 | -0.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.04 | 39.05 | 14.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.06 | -29.88 | 6.82 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-24.08 | 44.34 | -68.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.61 | -11.27 | -13.34 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.30 | -0.46 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -7.18 | 5.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
208.91 | -0.17 | 209.08 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.83 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 2.64 | -1.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 3.75 | -3.82 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.36 | 104.36 | 152.00 |
รับดอกเบี้ย
|
-6.52 | 7.37 | -13.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -15.08 | 12.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.50 | 96.65 | 150.85 |
| 3.54 | 3.60 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-692.85 | -446.75 | -246.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
64.79 | 866.60 | -801.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.45 | -26.97 | 15.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.21 | 0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.52 | -0.52 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-635.91 | 396.74 | -1,032.65 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 5.74 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-23.63 | -10.64 | -12.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -37.15 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.54 | -8.44 | 2.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.17 | -50.49 | 21.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.29 | 1.32 | 1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-414.30 | 444.22 | -858.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,014.89 | 461.90 | 552.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
600.59 | 906.12 | -305.52 |
zero
|
|||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
42.36 | 14.53 | 27.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.65 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.28 | 0.00 |