EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.19 71.82 -99.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.30 67.72 1.58
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 10.85 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.75 -0.06 -1.69
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.23 0.15 2.08
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.38 -2.63 5.01
    กลับรายการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.28 -0.67 0.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 2.14 0.01 2.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 2.22 -0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 0.22 -0.39
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.16 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 26.15 -49.45 75.59
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -6.90
    เงินปันผลรับ
    		 -1.92 -2.15 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.56 -2.80 -0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.53 11.61 1.92
    96917
    		 89.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.21 89.70 -29.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.00 -20.67 92.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -2.89 2.64
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 1.66 -5.24 6.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.05 -1.77 -5.28
    ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 -1.04 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 0.29 -5.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 217.40 148.51 68.90
    รับดอกเบี้ย
    		 3.45 2.96 0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.43 -14.59 -10.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.42 136.87 58.54
    		2.15 1.92 0.22
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -177.66 -118.09 -59.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 114.56
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.20 -0.16 4.35
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 0.00 -33.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.76 -31.71 21.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -12.58 12.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.59 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -180.20 -31.26 -148.93
    ของบริษัทย่อย
    		 4.85 1.84 3.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.96 -11.64 -2.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -41.34 -39.47 -1.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -133.66 -96.49 -37.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.12 -145.75 -38.37
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.18 5.20 -6.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -170.07 -34.94 -135.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 616.82 351.88 264.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 446.75 316.95 129.81
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 28.00 115.03 -87.03
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 2.37 -2.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00