EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 79.15 64.78 14.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.33 36.31 8.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.09 0.75 -0.66
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.31 -0.07
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.39
    สำรองรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.12 0.09 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.04 2.07 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.53 0.17 -1.70
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 30.90 19.45 11.45
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -0.07 -24.59 24.52
    เงินปันผลรับ
    		 -7.00 -2.16 -4.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.71 -2.79 -0.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.99 3.74 1.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.30 97.51 48.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.39 19.19 -1.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.60 14.85 -63.45
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.92 -2.02 -5.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -15.85 11.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.12 -0.07 0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.60 -3.95 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.09 25.30 -66.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.20 4.51 -3.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -0.65 1.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.08 -0.43 0.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.27 138.40 -78.13
    รับดอกเบี้ย
    		 4.04 18.90 -14.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.70 -3.83 -9.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.61 153.47 -102.86
    		2.16 7.00 -4.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 -622.42 620.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 320.09 -320.01
    เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นครบกำหนด
    		 199.63 300.00 -100.37
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -30.93 -11.55 -19.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.67 0.00 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 173.16 -73.28 246.45
    ของบริษัทย่อย
    		 8.31 1.39 6.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.01 -4.28 -0.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -27.99 -27.20 -0.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -155.89 -111.36 -44.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.58 -141.45 -39.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.63 3.26 -1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 44.83 -58.01 102.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 366.52 744.92 -378.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 411.35 686.91 -275.56
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 58.49 29.62 28.88
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.10 1.83 1.27