EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 17.11 -35.26 52.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.67 30.89 2.78
    ผลขาดทุนด้าเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.15 0.41 -0.56
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.40 0.74 8.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.97 0.53 0.44
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
    		 -0.05 -0.57 0.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.30 2.09 0.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 1.26 -1.21
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.58 11.05 -15.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 2.96 13.56 -10.60
    เงินปันผลรับ
    		 -2.80 -3.13 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.44 -5.59 2.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.68 3.91 -1.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 58.12 19.89 38.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 35.63 63.61 -27.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.95 -67.61 72.56
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -31.57 54.31 -85.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -9.49 11.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.38 0.06 -0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -4.25 3.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.49 -13.28 18.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.65 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 5.07 -4.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 1.00 -1.67
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.30 -0.29 -0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.32 49.02 26.30
    รับดอกเบี้ย
    		 2.16 6.19 -4.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.31 -15.07 12.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.16 40.14 35.03
    		3.21 2.80 0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -612.06 -257.15 -354.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 64.79 707.84 -643.05
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.63 -12.55 5.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.21 0.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.11 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.56 -0.56
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -552.21 441.70 -993.90
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 5.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.86 -3.91 0.05
    เงินสดชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -19.66 -15.54 -4.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -37.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.52 -50.85 27.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.78 0.70 1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -498.78 431.67 -930.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,014.89 461.90 552.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 516.11 893.57 -377.46
    zero
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 15.52 0.00
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 1.63 0.00
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.28 0.00