EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -0.62 54.93 -55.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.74 33.75 0.98
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 2.06 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.02 0.38 -1.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 -0.09 0.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.53 -0.62 2.15
    กลับรายการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.17 -0.63 0.47
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 1.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 1.11 -0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 0.55 -0.43
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 15.04 -43.74 58.78
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -0.29
    เงินปันผลรับ
    		 -0.87 -1.16 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -1.55 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.87 5.26 1.61
    59584
    		 47.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.84 36.02 1.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.58 -30.46 62.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.83 34.80 -35.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -1.15 -5.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.13 -0.21 0.08
    เงินมัดจำค่าเช่า
    		 1.07 -3.52 4.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.48 29.29 -34.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.95 -0.02 0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 3.43 -4.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 116.82 116.09 0.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 1.43 -0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.49 -0.16 -0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.94 117.36 -0.42
    		1.16 0.87 0.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.93 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 24.21
    เงินลงทุนในบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -70.57 -0.57 -70.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 0.00 -33.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -20.63 -42.86 22.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -0.51 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 9.78 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -235.97 -52.16 -183.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.97 -5.28 -1.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -21.89 -18.80 -3.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.86 -24.08 -4.78
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.12 3.83 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -144.77 44.94 -189.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 513.88 301.39 212.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 369.10 346.33 22.77
    ที่รอจัดสรรไปหน่วยลงทุนใหม่
    		 0.66 0.00
    ลูกหนี้อื่น - เงินค้างรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 6.36 0.00
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 22.11 61.25 -39.14
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.12 10.28 -2.17