EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 66.69 47.02 19.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.01 16.52 5.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 0.73 -0.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.53 0.04 -0.57
    สำรองรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.02 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.98 1.08 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.62 -0.01 -0.61
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -15.79 3.62 -19.41
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 0.00 -23.10
    เงินปันผลรับ
    		 -6.14 -0.65 -5.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -1.10 -0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.27 1.83 0.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.54 45.96 21.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.94 40.92 -23.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.72 38.82 -72.54
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 28.57 -24.14 52.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.29 -6.10 -3.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.20 -0.03 0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 0.08 -1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.41 90.06 -85.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -1.74 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -1.41 1.45
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.35 182.09 -109.74
    รับดอกเบี้ย
    		 1.16 11.82 -10.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.18 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.29 193.73 -120.44
    		0.65 6.14 -5.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -558.22 557.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 208.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -61.56
    เงินสดรับจากบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นครบกำหนด
    		 200.00 300.00 -100.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.23 -3.00 -3.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 198.63 -113.35 311.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.29 -2.18 -0.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -15.06 -17.26 2.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.34 -19.44 2.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.98 1.72 3.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 259.55 62.66 196.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 366.52 744.92 -378.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 626.07 807.58 -181.51
    zero
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 27.38 15.34 12.04
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.08 1.25 -0.17