EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 47.02 19.20 27.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.52 16.68 -0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.73 -0.13 0.87
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.75 -0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 8.59
    กลับรายการสำรองรับคืนสินค้า
    		 -0.02 -0.46 0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.08 1.19 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.32 0.31
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.62 -7.38 11.00
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 -23.10 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.65 -0.63 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.10 -1.72 0.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.83 1.28 0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.96 37.04 8.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.92 31.59 9.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 38.82 1.45 37.37
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -24.14 -13.01 -11.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.10 -2.56 -3.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.03 -0.24 0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.01 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.06 -1.03 91.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 2.76 -4.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -0.13 -1.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33 -0.30 -0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.09 55.59 126.50
    รับดอกเบี้ย
    		 11.82 0.65 11.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -0.01 -0.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.73 56.23 137.50
    		0.00 0.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -258.22 -524.44 266.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 208.79 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.56 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -3.00 -3.76 0.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.35 -528.20 414.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.18 -2.04 -0.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -17.26 -14.29 -2.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.44 -16.32 -3.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.72 -0.13 1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.66 -488.43 551.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 744.92 1,014.89 -269.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 807.58 526.46 281.12
    zero
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 15.34 0.80 14.54
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.25 1.57 -0.32
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.16