EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RSP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 19.20 -30.04 49.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.68 18.89 -2.21
    ผลขาดทุนด้าเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.13 0.37 -0.50
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 0.50 0.25
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.59 0.00
    รับคืนสินค้า
    		 -0.46 -0.18 -0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.19 1.05 0.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.32 -0.34 0.03
    ของหลักทรัพย์
    		 -7.38 29.00 -36.38
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์
    		 0.00 -4.36
    กำไรจากสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 -0.63 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.72 -2.94 1.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.28 2.33 -1.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.04 14.22 22.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.59 63.33 -31.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.45 -24.27 25.71
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -13.01 12.90 -25.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -9.99 7.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.24 -0.61 0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -2.73 2.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.03 -16.24 15.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.76 0.44 2.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 4.29 -4.42
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.30 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.59 41.34 14.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.65 2.58 -1.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.23 43.92 12.31
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -524.44 -134.61 -389.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 598.86
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -3.76 -6.15 2.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.21 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.56 -0.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -528.20 458.45 -986.66
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 5.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.04 -2.33 0.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -14.29 -11.61 -2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.32 -8.20 -8.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.13 2.14 -2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -488.43 496.32 -984.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,014.89 461.90 552.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 526.46 958.22 -431.76
    zero
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 0.80 0.00
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.57 0.00
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.16 0.00