EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-632.82 | 5.02 | -637.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
443.81 | 407.94 | 35.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.05 | -3.50 | 3.55 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.70 | -15.43 | 17.13 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 6.14 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และลิขสิทธิ์เพลง
|
0.00 | -585.50 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.70 | -25.07 | 23.36 |
(กำไร) จากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | -37.55 | |
(กำไร) จากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.06 | -0.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.20 | 3.46 | 3.74 |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-11.66 | -0.43 | -11.23 |
(กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1.43 | 0.00 | |
(กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.86 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.42 | 16.95 | -2.53 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.16 | 1.25 | -1.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.20 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -1.08 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.05 | 152.84 | -0.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.62 | -75.01 | 38.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
100.87 | 20.95 | 79.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.66 | 2.54 | 57.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
15.28 | 2.02 | 13.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -8.75 | 7.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.51 | 1.20 | 1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
54.51 | 104.93 | -50.42 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.32 | 10.80 | -10.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.52 | -0.07 | -4.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-27.79 | -28.99 | 1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.56 | 0.02 | -41.58 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
23.04 | 27.93 | -4.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.88 | -135.82 | 89.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
98.63 | -78.26 | 176.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.48 | 3.15 | -2.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-24.57 | -20.57 | -4.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-115.46 | -553.57 | 438.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.25 | 0.11 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ - สุทธิ
|
0.00 | -32.24 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 605.11 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
|
0.00 | 37.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-134.10 | 39.43 | -173.53 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-40.33 | -129.17 | 88.84 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-60.43 | -103.73 | 43.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
67.71 | 144.00 | -76.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
61.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้บุคคลอื่น
|
-38.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.16 | -304.78 | 290.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 128.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.42 | 34.51 | -58.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-59.89 | -4.32 | -55.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
260.27 | 310.23 | -49.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
200.38 | 305.91 | -105.53 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างงวด
|
4.42 | 3.67 | 0.75 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
0.25 | 4.89 | -4.65 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
-204.05 | 11.68 | -215.73 |
โอนออกหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
14.66 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 25.16 |