EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,697.92 | 177.99 | 1,519.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
426.33 | 519.86 | -93.53 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.88 | 0.93 | -1.81 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
34.42 | -20.32 | 54.74 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และลิขสิทธิ์เพลง
|
-1,446.63 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.59 | -38.43 | 16.84 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.51 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -0.50 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.71 | 0.15 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.33 | 17.74 | 0.59 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.14 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.71 | 67.55 | 64.15 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
702.13 | 724.75 | -22.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-341.47 | -160.74 | -180.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.73 | 83.63 | -16.89 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
114.81 | -9.22 | 124.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -3.44 | 2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 1.36 | -5.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.89 | -92.62 | 146.51 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-3.32 | -6.39 | 3.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | -0.13 | 3.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -86.29 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.17 | -0.23 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
591.28 | 451.09 | 140.19 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
37.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-123.74 | -71.66 | -52.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
505.35 | 379.43 | 125.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.14 | 0.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-11.18 | -17.26 | 6.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-841.11 | -599.79 | -241.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.46 | 0.51 | 1.95 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 1,053.76 | 0.00 | ||
เงินสดลดลงจากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
420.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
0.00 | 25.48 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิจากเงินสดจ่าย
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -866.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
626.12 | -1,457.48 | 2,083.60 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-102.07 | -53.17 | -48.91 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-95.55 | -85.78 | -9.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,036.00 | 6,090.00 | 6,946.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,606.00 | -5,420.00 | -8,186.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
365.40 | 900.00 | -534.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-0.30 | -2.25 | 1.95 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-341.59 | -90.00 | -251.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.81 | -335.11 | 324.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
194.33 | 47.58 | 146.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.59 | 1,051.27 | -1,611.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
570.89 | -26.78 | 597.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
114.58 | 141.25 | -26.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
685.47 | 114.47 | 571.00 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
11.23 | 10.62 | 0.61 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
628.71 | 422.94 | 205.77 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดสุทธิ
|
362.91 | 45.80 | 317.11 |
จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้น
|
97.25 | 0.00 |