EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
177.99 | 222.78 | -44.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
519.86 | 428.97 | 90.89 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.93 | -0.41 | 1.33 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-20.32 | 21.30 | -41.62 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-38.43 | -49.21 | 10.78 |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.01 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.40 | -0.30 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.15 | -0.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.74 | 14.64 | 3.09 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.55 | 42.86 | 24.69 |
724752693
|
681.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-160.74 | -194.58 | 33.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.63 | -120.22 | 203.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.22 | -5.52 | -3.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | -0.42 | -3.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | 5.03 | -3.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-92.62 | 0.62 | -93.24 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-6.39 | -2.13 | -4.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.18 | -0.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-86.29 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.02 | 0.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
451.09 | 364.21 | 86.87 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 56.80 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-71.66 | -61.93 | -9.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
379.43 | 359.09 | 20.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-17.26 | -60.74 | 43.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-599.79 | -505.96 | -93.83 |
| 0.51 | 0.10 | 0.41 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | -976.40 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
25.48 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-866.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,457.48 | -1,547.87 | 90.39 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-53.17 | -28.87 | -24.29 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-85.78 | -78.96 | -6.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,090.00 | 4,976.00 | 1,114.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,420.00 | -4,590.00 | -830.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 920.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-2.25 | -4.60 | 2.35 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -60.33 | -29.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-335.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
47.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,051.27 | 1,133.23 | -81.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
-26.78 | -55.55 | 28.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
141.25 | 200.10 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
114.47 | 144.55 | -30.08 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
31.36 | 16.69 | 14.67 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
422.94 | 552.08 | -129.14 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวดสุทธิ
|
58.68 | 32.44 | 26.24 |