EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
222.78 | 533.39 | -310.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.97 | 377.52 | 51.45 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 6.25 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.41 | 0.35 | -0.76 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
21.30 | -15.39 | 36.69 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.00 | 16.28 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.04 | |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-49.21 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 2.39 | -1.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.64 | 8.13 | 6.51 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.38 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.86 | 27.25 | 15.61 |
681226517
|
954.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-194.58 | -65.51 | -129.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.22 | 2.19 | -122.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-5.52 | -20.77 | 15.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.35 | -0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | -6.39 | 11.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.62 | 7.76 | -7.14 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.13 | -2.98 | 0.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 10.93 | -10.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.91 | -0.89 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
364.21 | 881.19 | -516.98 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
56.80 | 35.18 | 21.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-61.93 | -84.56 | 22.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
359.09 | 831.81 | -472.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.39 | -0.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-60.74 | -244.09 | 183.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-505.96 | -381.03 | -124.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 5.42 | -5.32 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-976.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,547.87 | -619.32 | -928.55 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-28.87 | -15.03 | -13.85 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-78.96 | -89.14 | 10.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,976.00 | 2,870.00 | 2,106.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,590.00 | -2,840.00 | -1,750.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
920.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-4.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.33 | -60.00 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -95.83 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินซื้อหุ้นคืน
|
0.00 | -160.16 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,133.23 | -390.13 | 1,523.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) (สุทธิ)
|
-55.55 | -177.65 | 122.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
200.10 | 328.41 | -128.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
144.55 | 150.76 | -6.21 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
16.69 | 32.60 | -15.91 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
552.08 | 369.63 | 182.45 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.44 | 441.55 | -409.11 |
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 8.67 | |
| 0.00 | 20.55 |