EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -491.90 -231.51 -260.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 287.03 263.53 23.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05 0.14 -0.09
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 2.66 -15.93 18.60
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.97 -19.93 18.96
    (กำไร) จากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
    		 0.00 -33.51
    (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 1.13 -1.48
    (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -10.03 -0.19 -9.85
    (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -1.43 0.00
    (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.59 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.61 11.29 -1.68
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.11 0.10 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.20 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -1.08 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 101.36 100.19 1.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -111.14 74.18 -185.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.47 -210.36 266.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.28 -3.49 54.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 8.28 -6.58 14.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.84 -14.39 4.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.94 -1.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.65 147.52 -17.87
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.97 1.35 -2.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.49 0.00 -4.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -27.18 -3.73 -23.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.37 0.02 -41.39
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 22.96 27.93 -4.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.73 -56.16 26.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 42.98 -42.75 85.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.48 1.08 -0.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 4.20 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -22.43 -13.54 -8.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.56 -270.01 222.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.11 0.35
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ - สุทธิ
    		 0.00 -32.24
    เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
    		 0.00 23.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.84 -291.11 226.27
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -26.15 -83.89 57.73
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -42.52 -69.25 26.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 63.21 654.00 -590.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 21.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้บุคคลอื่น
    		 -9.31 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.39 -187.43 178.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.17 313.44 -316.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.03 -20.42 -4.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 260.27 310.23 -49.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 235.25 289.81 -54.57
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างงวด
    		 1.07 7.51 -6.44
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
    		 0.25 8.71 -8.46
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
    		 -184.23 9.58 -193.82
    โอนออกหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 25.16