EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-231.51 | 233.28 | -464.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.53 | 283.17 | -19.64 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-15.93 | 8.29 | -24.23 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-19.93 | -12.15 | -7.78 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -135.28 | |
(กำไร) จากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
|
-33.51 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.79 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.56 | 0.37 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.29 | 12.22 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -0.29 | -0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.18 | 80.27 | 19.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.18 | 468.45 | -394.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-210.36 | -348.35 | 138.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.49 | 45.47 | -48.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-6.58 | 12.24 | -18.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.38 | -2.31 | -12.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -3.72 | 4.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
147.52 | 100.78 | 46.74 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.35 | -2.17 | 3.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.63 | -1.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.73 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
27.92 | 37.71 | -9.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.16 | -48.43 | -7.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-42.75 | 261.31 | -304.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.08 | 0.29 | 0.79 |
รับชำระคืน (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-13.53 | -9.28 | -4.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-270.01 | -407.73 | 137.72 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 2.12 | -2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ - สุทธิ
|
-32.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.50 | 420.50 | -397.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-291.11 | 5.90 | -297.01 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-83.89 | -63.91 | -19.97 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-69.25 | -68.09 | -1.16 |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
654.00 | 13.00 | 641.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.43 | -304.09 | 116.66 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -10.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | 194.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
313.44 | -239.57 | 553.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.42 | 27.64 | -48.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
310.23 | 114.58 | 195.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
289.81 | 142.22 | 147.59 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ระหว่างงวด
|
7.51 | 33.58 | -26.06 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
8.71 | 716.89 | -708.18 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
9.58 | 330.65 | -321.07 |
จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้น
|
0.00 | 97.25 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อธุรกิจ
|
25.16 | 0.00 |