EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
233.28 | 82.56 | 150.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
283.17 | 334.90 | -51.74 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | -0.05 | 0.23 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
8.29 | -16.08 | 24.37 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.15 | -32.87 | 20.72 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.51 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.02 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -0.07 | -0.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.56 | 0.00 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.22 | 11.39 | 0.82 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.14 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.27 | 39.63 | 40.64 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
468.45 | 419.91 | 48.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-348.35 | -183.08 | -165.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.47 | 132.01 | -86.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
12.24 | -68.34 | 80.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | -3.90 | 1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | 0.98 | -4.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.78 | -126.63 | 227.41 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-2.17 | -8.69 | 6.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -0.09 | 1.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -86.29 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
272.03 | 75.85 | 196.17 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
37.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.43 | -38.99 | -9.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.31 | 36.86 | 224.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.14 | 0.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-9.28 | -14.22 | 4.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-407.73 | -282.91 | -124.82 |
| 2.12 | 0.08 | 2.05 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
420.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
0.00 | 25.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -858.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.90 | -1,130.01 | 1,135.90 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-63.91 | -30.21 | -33.71 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-68.09 | -56.98 | -11.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,288.00 | 3,780.00 | 3,508.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,275.00 | -3,070.00 | -4,205.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -2.25 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-304.09 | -60.00 | -244.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.81 | -335.11 | 324.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
194.33 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-239.57 | 1,125.44 | -1,365.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
27.64 | 32.30 | -4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
114.58 | 141.25 | -26.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
142.22 | 173.55 | -31.32 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
33.58 | 23.82 | 9.76 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
716.89 | 439.82 | 277.07 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
330.65 | 41.50 | 289.15 |
จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้น
|
97.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 8.08 |