EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.56 | 234.96 | -152.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
334.90 | 283.83 | 51.07 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | -0.33 | 0.28 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-16.08 | 5.63 | -21.71 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-32.87 | -19.87 | -13.01 |
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
|
0.02 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.01 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.40 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.39 | 9.76 | 1.63 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.11 | 0.10 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.13 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.63 | 26.96 | 12.67 |
419905788
|
541.18 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-183.08 | -240.81 | 57.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
132.01 | -102.05 | 234.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-68.34 | -22.13 | -46.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 0.45 | -4.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -0.65 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.63 | 71.93 | -198.56 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-8.69 | 3.40 | -12.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.17 | -0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-86.29 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
75.85 | 251.52 | -175.67 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 56.80 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.99 | -40.76 | 1.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.86 | 267.57 | -230.71 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.13 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-14.22 | -58.99 | 44.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-282.91 | -346.79 | 63.88 |
| 0.08 | 0.10 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | -950.40 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินทุนจ่ายคืน
|
25.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-858.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,130.01 | -1,360.95 | 230.94 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-30.21 | -17.30 | -12.91 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-56.98 | -52.76 | -4.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,780.00 | 3,365.00 | 415.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,070.00 | -3,075.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 920.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-2.25 | -4.60 | 2.35 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -40.13 | -19.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-335.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,125.44 | 1,095.20 | 30.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
32.30 | 1.83 | 30.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
141.25 | 200.10 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
173.55 | 201.93 | -28.38 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
23.82 | 10.51 | 13.30 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
439.82 | 491.03 | -51.21 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
41.50 | 28.34 | 13.16 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อธุรกิจ
|
8.08 | 0.00 |