EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
234.96 | 368.94 | -133.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
283.83 | 244.04 | 39.79 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 4.17 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.22 | -0.10 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
5.63 | 4.98 | 0.66 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.31 | |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
| 0.40 | 1.34 | -0.94 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.76 | 3.45 | 6.31 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.38 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.96 | 18.22 | 8.74 |
541177983
|
647.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-240.81 | -109.84 | -130.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-102.05 | 4.08 | -106.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-22.13 | -22.75 | 0.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 3.32 | -2.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -13.57 | 12.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.93 | -1.10 | 73.03 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
3.40 | -3.57 | 6.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 18.77 | -18.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -10.55 | 10.57 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
251.52 | 512.53 | -261.00 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
56.80 | 35.18 | 21.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.76 | -55.36 | 14.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.57 | 492.35 | -224.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.38 | -0.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-58.99 | -142.98 | 84.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-346.79 | -153.20 | -193.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -51.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 5.42 | -5.32 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-950.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,360.95 | -341.78 | -1,019.17 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-17.30 | -9.78 | -7.52 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-52.76 | -12.32 | -40.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,365.00 | 2,090.00 | 1,275.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,075.00 | -2,070.00 | -1,005.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
920.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-4.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.13 | -40.00 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -95.82 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินซื้อหุ้นคืน
|
0.00 | -160.16 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,095.20 | -298.07 | 1,393.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
1.83 | -147.50 | 149.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
200.10 | 328.41 | -128.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
201.93 | 180.91 | 21.02 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
10.51 | 119.91 | -109.40 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
491.03 | 428.74 | 62.29 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.34 | 455.10 | -426.75 |
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 8.67 | |
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
|
0.00 | 20.55 |