EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.09 | 72.74 | 47.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
145.19 | 157.98 | -12.78 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.03 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.91 | -2.88 | 6.79 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.26 | -23.92 | 20.66 |
(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.28 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.07 | -0.46 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.95 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.11 | 5.37 | 0.73 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.79 | 16.28 | 21.51 |
173143748
|
225.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.95 | -148.95 | 191.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.47 | 51.71 | -39.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.32 | -7.41 | 7.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 4.28 | -3.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | 0.98 | -4.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.84 | -82.82 | 91.66 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-1.81 | -7.64 | 5.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.75 | -0.03 | 2.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
234.90 | 35.65 | 199.25 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
32.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.93 | -11.54 | -9.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.12 | 24.11 | 222.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-9.57 | -9.20 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-275.94 | -100.59 | -175.35 |
| 1.86 | 0.08 | 1.79 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
420.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -46.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
136.85 | -155.71 | 292.56 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-31.05 | -11.96 | -19.09 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-35.47 | -28.02 | -7.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,795.00 | 1,610.00 | 2,185.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,040.00 | -1,450.00 | -2,590.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.01 | -30.00 | -243.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
194.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-390.19 | 90.02 | -480.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) (สุทธิ)
|
-7.23 | -41.58 | 34.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
114.58 | 141.25 | -26.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
107.36 | 99.67 | 7.69 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
26.25 | 19.43 | 6.83 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
452.67 | 389.32 | 63.35 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระหว่างงวด - สุทธิ
|
1.09 | 22.32 | -21.24 |