EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
72.74 | 173.76 | -101.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.98 | 133.73 | 24.25 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-2.88 | 1.12 | -4.00 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.00 | 0.01 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-23.92 | -9.41 | -14.51 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.37 | 4.88 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.28 | 11.12 | 5.16 |
225547055
|
315.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.95 | -130.15 | -18.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.71 | -8.97 | 60.68 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-7.41 | -8.00 | 0.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.28 | 0.66 | 3.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -0.65 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.82 | 57.29 | -140.11 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-7.64 | 6.33 | -13.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
35.65 | 231.57 | -195.92 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 25.52 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.54 | -15.56 | 4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.11 | 241.53 | -217.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-9.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-100.59 | -220.05 | 119.46 |
| 0.08 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | -950.40 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-46.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-155.71 | -1,170.45 | 1,014.73 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-11.96 | -6.30 | -5.66 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-28.02 | -26.87 | -1.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,610.00 | 1,650.00 | -40.00 |
จ่ายชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,450.00 | -1,525.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 920.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -4.60 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -20.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.02 | 987.24 | -897.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
-41.58 | 58.32 | -99.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
141.25 | 200.10 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
99.67 | 258.42 | -158.75 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
19.43 | 44.29 | -24.86 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
389.32 | 403.52 | -14.20 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.32 | 29.25 | -6.93 |