EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
173.76 | 232.38 | -58.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
133.73 | 119.73 | 13.99 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.12 | -3.04 | 4.16 |
ค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.41 | ||
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.15 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 4.33 | 0.55 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.12 | 8.72 | 2.41 |
315029206
|
367.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-130.15 | -66.80 | -63.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.97 | 31.95 | -40.93 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.00 | -27.14 | 19.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 3.31 | -2.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -14.59 | 13.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.29 | 20.92 | 36.37 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
6.33 | 0.30 | 6.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 11.32 | -11.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -10.57 | 10.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
231.57 | 315.80 | -84.23 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
25.52 | 1.01 | 24.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.56 | -15.76 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.53 | 301.05 | -59.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-950.40 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-220.05 | -210.60 | -9.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,170.45 | -208.93 | -961.51 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-6.30 | -5.66 | -0.64 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-26.87 | -5.10 | -21.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,650.00 | 700.00 | 950.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,525.00 | -710.00 | -815.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
920.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ระยะยาว
|
-4.60 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
987.24 | -200.92 | 1,188.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
58.32 | -108.80 | 167.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
200.10 | 328.41 | -128.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
258.42 | 219.60 | 38.81 |
เจ้าหนี้คงค้าง จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
44.29 | 128.45 | -84.16 |
เจ้าหนี้คงค้าง จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
403.52 | 281.88 | 121.64 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.25 | 450.45 | -421.20 |