EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 182.37 172.53 9.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.66 43.84 4.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.29 79.60 -0.31
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.87 -5.22 3.35
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.05 0.17 -0.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.99 10.48 -9.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.46 4.81 0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.14 -6.58 2.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.51 0.57 -0.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.20 20.29 -35.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.18 2.58 -4.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.34 0.15 0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.62 -7.61 14.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.02 -0.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 300.78 315.63 -14.85
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -48.82 -47.11 -1.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.15 -1.37 -1.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.81 267.14 -18.33
    		6.22 4.44 1.78
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -150.00 -400.00 250.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 200.00 300.00 -100.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -84.13 -36.52 -47.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.09 0.07 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.83 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.46 -131.06 100.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -1.62 0.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -148.61 -163.42 14.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.51 -0.57 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -79.39 -4.38 -75.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.67 -169.99 -59.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.32 -33.90 22.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 291.49 325.40 -33.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 280.18 291.49 -11.32
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 0.73
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี
    		 1.44 3.19 -1.75
    - เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี
    		 16.57 1.44 15.13
    - เงินปันผลค้างจ่ายต้นปี
    		 2.17 2.02 0.15
    - เงินปันผลค้างจ่ายปลายปี
    		 2.31 2.17 0.14
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 1.96 0.06 1.90