EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 233.38 358.19 -124.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 84.91 90.62 -5.71
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.85 1.48 0.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.75 1.82 1.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.47 1.25 8.21
    กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่า
    		 0.00 -5.75
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -0.05 -0.36 0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.30 0.23 0.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.58 0.06 6.52
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.22 4.29 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -0.81 -1.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.11 5.55 -3.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 343.74 456.58 -112.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.58 273.71 -221.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.22 7.40 -11.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.86 -0.30 -0.56
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.34 -1.15 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.94 -94.30 91.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.80 -1.87 3.67
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.04 -1.54 0.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 388.72 638.54 -249.82
    รับดอกเบี้ย
    		 2.59 0.73 1.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.87 -155.60 125.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.44 483.66 -122.22
    		0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.47 -63.34 46.87
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.11 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.98 -19.05 16.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.37 -82.29 12.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 -50.00 30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 33.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.98 -103.30 -13.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.53 -2.62 -0.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -141.56 -245.02 103.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.38 -5.20 3.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -283.46 -322.29 38.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.61 79.08 -70.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 316.79 237.71 79.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 325.40 316.79 8.61
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.11 1.77 0.35
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.07 3.72 -2.65
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 2.91
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.02 1.75 0.28