EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
358.19 | 503.07 | -144.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.62 | 86.62 | 4.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.48 | 1.62 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.82 | 1.02 | 0.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.25 | 1.30 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้อยค่า(กลับรายการ)
|
-5.75 | 21.56 | -27.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
-0.36 | 0.36 | -0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.29 | 0.18 | 0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.29 | 4.12 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -0.35 | -0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.55 | 6.69 | -1.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
456.58 | 626.19 | -169.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
273.71 | -415.58 | 689.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.40 | -6.63 | 14.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-94.30 | 112.24 | -206.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 1.60 | -3.46 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | -0.27 | -1.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
638.54 | 317.52 | 321.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.35 | 0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-155.60 | -26.56 | -129.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.66 | 291.31 | 192.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-63.34 | -20.06 | -43.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.51 | -0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.05 | -0.43 | -18.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.29 | -19.97 | -62.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-103.30 | -102.10 | -1.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -2.49 | -0.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-245.02 | -81.62 | -163.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.20 | -6.30 | 1.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.29 | -192.51 | -129.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
79.08 | 78.82 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
237.71 | 158.88 | 78.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
316.79 | 237.71 | 79.08 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.77 | 1.93 | -0.16 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.72 | 0.40 | 3.32 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.91 | 0.00 | |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.75 | 1.06 | 0.68 |