EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 503.07 116.49 386.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.62 86.74 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.62 1.38 0.24
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.02 1.05 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.30 0.96 0.34
    ผลขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์
    		 21.56 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.36 0.16 0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.18 0.00 0.18
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.12 3.70 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.35 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.69 7.83 -1.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 626.19 217.96 408.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -415.58 -8.96 -406.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.63 -1.90 -4.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 112.24 -0.22 112.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.60 -0.07 1.67
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.97 0.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 317.52 205.82 111.70
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.35 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.56 -20.06 -6.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.31 186.10 105.20
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.06 -54.23 34.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.51 0.07 0.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.16 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.97 -54.32 34.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -102.10 -38.14 -63.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.49 -2.03 -0.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.62 -54.52 -27.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.30 -7.43 1.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.51 -22.12 -170.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 78.82 109.67 -30.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 158.88 49.21 109.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 237.71 158.88 78.82
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.93 3.44 -1.52
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.40 0.00
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.96
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 1.35 -1.29
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.06 0.78 0.28