EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
116.49 | 120.13 | -3.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
86.74 | 85.68 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้/สิทธิการเช่า
|
1.38 | 0.11 | 1.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.05 | 1.07 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.96 | 0.34 | 0.62 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.16 | 0.10 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | 7.23 | -3.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.29 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.83 | 10.19 | -2.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
217.96 | 224.71 | -6.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.96 | -15.56 | 6.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.90 | -5.49 | 3.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.22 | 16.47 | -16.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.02 | -0.09 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.97 | -0.20 | -0.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
205.82 | 219.95 | -14.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.33 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.06 | -16.96 | -3.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
186.10 | 203.32 | -17.21 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-54.23 | -179.00 | 124.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.58 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.32 | -149.55 | 95.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 65.00 | -5.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-38.14 | -73.84 | 35.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -0.44 | -1.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.52 | -54.19 | -0.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.43 | -10.16 | 2.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.12 | -73.63 | 51.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
109.67 | -19.87 | 129.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.21 | 69.08 | -19.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
158.88 | 49.21 | 109.67 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.44 | 8.29 | -4.85 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
4.96 | 2.83 | 2.13 |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
1.35 | 37.92 | -36.56 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.78 | 0.70 | 0.08 |