EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.13 | 59.50 | 60.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.68 | 39.07 | 46.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | 0.94 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.34 | 0.39 | -0.05 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
|
0.10 | -0.12 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.23 | 1.78 | 5.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -2.15 | 1.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.19 | 5.07 | 5.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
224.71 | 104.58 | 120.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.56 | -14.85 | -0.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.49 | -5.75 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.47 | 22.93 | -6.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -3.49 | 3.51 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.02 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.41 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
219.95 | 103.84 | 116.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 2.16 | -1.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.96 | -18.22 | 1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.32 | 87.78 | 115.53 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
30.00 | 320.00 | -290.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-179.00 | -648.71 | 469.71 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.90 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -2.12 | 1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149.55 | -332.72 | 183.17 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.44 | -0.06 | -0.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | 290.00 | -225.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-73.84 | -78.49 | 4.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.19 | -60.45 | 6.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.16 | -5.51 | -4.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.63 | 145.48 | -219.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.87 | -99.46 | 79.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
69.08 | 168.54 | -99.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
49.21 | 69.08 | -19.87 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
8.29 | 75.79 | -67.50 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.83 | 0.00 | |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
37.92 | 104.26 | -66.34 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.70 | 0.74 | -0.03 |