EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
59.50 | 77.56 | -18.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.07 | 11.76 | 27.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.09 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.94 | 0.82 | 0.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.39 | -0.16 | 0.55 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.11 | -0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.44 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.15 | -7.35 | 5.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.07 | 2.77 | 2.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.58 | 87.14 | 17.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.85 | 2.24 | -17.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.75 | -0.02 | -5.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.22 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.93 | -0.47 | 23.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -0.45 | -3.05 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -0.25 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.84 | 87.98 | 15.86 |
รับดอกเบี้ย
|
2.16 | 7.33 | -5.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.22 | -10.62 | -7.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.78 | 84.69 | 3.09 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
320.00 | -240.00 | 560.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-648.71 | -435.73 | -212.98 |
เงินสดรับจากกการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -1.23 | -0.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-332.72 | -678.15 | 345.42 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | -0.23 | 0.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-78.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 786.14 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -25.13 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.45 | -53.84 | -6.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.51 | -2.62 | -2.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
145.48 | 704.33 | -558.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-99.46 | 110.87 | -210.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
168.54 | 57.67 | 110.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
69.08 | 168.54 | -99.46 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
75.79 | 210.16 | -134.36 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.47 | |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
104.26 | 56.18 | 48.08 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.74 | 1.13 | -0.39 |