EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
77.56 | 84.59 | -7.04 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
-0.16 | -0.18 | 0.02 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.11 | -0.74 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.76 | 13.86 | -2.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.82 | 0.63 | 0.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 0.05 | 0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.91 | -0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.35 | -2.92 | -4.42 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน
|
2.62 | 2.79 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมตัดจ่าย
|
0.14 | 0.11 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.24 | -3.03 | 5.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 1.28 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-0.22 | -0.09 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.47 | 8.07 | -8.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -6.39 | 5.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
87.98 | 100.35 | -12.37 |
| 7.33 | 3.10 | 4.24 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.62 | -2.81 | 0.19 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-10.62 | -14.39 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.07 | 86.25 | -4.17 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-240.00 | -30.00 | -210.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.20 | 0.16 | -1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-435.73 | -173.66 | -262.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -3.66 | 2.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-678.15 | -207.17 | -470.98 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.23 | -0.22 | -0.01 |
การออกหุ้นเพิ่มทุน
|
786.14 | 120.20 | 665.94 |
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-25.13 | -0.25 | -24.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.84 | -54.31 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
706.94 | 61.04 | 645.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
110.87 | -59.88 | 170.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
57.67 | 117.55 | -59.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
168.54 | 57.67 | 110.87 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
210.16 | 56.47 | 153.69 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.47 | 1.51 | -1.04 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.13 | 1.46 | -0.34 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
56.18 | 15.81 | 40.37 |