EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 184.60 367.88 -183.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.90 67.47 -1.57
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.38 1.06 0.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.80 1.21 1.59
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.98 1.40 -0.42
    กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่า
    		 0.00 -21.56
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.01 13.74 -13.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 0.22 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.19 3.23 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.29 -0.51 -0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.89 4.18 -2.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 259.68 438.34 -178.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.67 116.44 -94.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.54 -33.98 32.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.86 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.16 -1.00 0.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.76 -69.06 80.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.97 8.17 -2.20
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81 -0.40 -0.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 295.72 458.50 -162.79
    รับดอกเบี้ย
    		 1.32 0.51 0.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.75 -152.31 125.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.29 306.70 -36.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.84 -52.14 41.30
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.95 -19.01 16.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.70 -71.13 57.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 33.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.98 -77.39 -39.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.68 -1.92 -0.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -141.45 -244.66 103.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.31 -3.96 2.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.41 -294.09 31.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.83 -58.53 52.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.79 237.71 79.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 310.96 179.18 131.78
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.75 6.92 -5.17
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.10 0.00
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.14 2.10 0.04