EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
367.88 | 223.00 | 144.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.47 | 65.00 | 2.47 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.06 | 1.21 | -0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.21 | 0.76 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.40 | 2.41 | -1.01 |
กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่า
|
-21.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
13.74 | 0.31 | 13.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.22 | 0.39 | -0.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.23 | 3.10 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.22 | -0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.18 | 5.23 | -1.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
438.34 | 301.20 | 137.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
116.44 | -286.65 | 403.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.98 | -1.11 | -32.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.06 | 116.36 | -185.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.17 | 2.29 | 5.88 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -0.27 | -0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
458.50 | 131.79 | 326.71 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.22 | 0.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-152.31 | -22.34 | -129.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306.70 | 109.67 | 197.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-52.14 | -13.66 | -38.48 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.01 | -0.03 | -18.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.13 | -13.59 | -57.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.39 | -76.35 | -1.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | -1.86 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-244.66 | -81.46 | -163.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.96 | -4.95 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-294.09 | -164.63 | -129.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.53 | -68.55 | 10.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
237.71 | 158.88 | 78.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
179.18 | 90.33 | 88.84 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.92 | 7.15 | -0.22 |
- เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
- เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.10 | 1.22 | 0.88 |