EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 223.00 67.32 155.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.00 64.85 0.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.21 0.98 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.76 0.79 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.41 1.08 1.33
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.31 0.13 0.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.39 0.05 0.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.10 2.74 0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.16 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.23 5.86 -0.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 301.20 143.65 157.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -286.65 5.41 -292.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.11 0.19 -1.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 116.36 -8.12 124.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.29 0.90 1.39
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.79 0.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 131.79 141.22 -9.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.16 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.34 -18.50 -3.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.67 122.89 -13.22
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.66 -45.06 31.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.09 0.00 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.59 -45.05 31.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -76.35 -24.88 -51.48
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.86 -1.40 -0.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.46 -54.44 -27.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.95 -5.59 0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.63 -6.31 -158.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -68.55 71.52 -140.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 158.88 49.21 109.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 90.33 120.73 -30.40
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.15 4.36 2.78
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.16
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 4.96
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 7.78 -7.72
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.22 0.87 0.35