EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.41 298.16 -195.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.24 44.45 0.79
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.92 0.75 0.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.86 0.77 1.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.81 1.45 -0.64
    กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่า
    		 0.00 -5.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 0.51 -0.15 0.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.08 0.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 2.16 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.49 -0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.52 2.79 -1.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.90 344.82 -189.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.86 51.41 -16.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.80 5.35 -8.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -0.32 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.24 -54.10 55.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -2.13 2.78
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81 -0.40 -0.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 187.74 345.07 -157.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.49 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.42 -98.35 89.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.18 247.21 -67.03
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.87 -47.70 39.83
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.04 -16.43 14.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.83 -64.12 54.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 33.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -116.98 -51.59 -65.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.83 -1.29 -0.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.77 -135.26 53.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.11 -2.63 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.68 -126.93 -74.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -31.34 56.15 -87.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.79 237.71 79.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 285.44 293.86 -8.41
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.51 1.40 -0.89
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.92 0.00
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.81 2.30 -0.49