EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 298.16 41.14 257.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.45 43.25 1.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.75 0.80 -0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.77 0.50 0.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.45 0.07 1.38
    กลับรายการผลขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -5.15 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.15 0.27 -0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.35 -0.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 2.07 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.22 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.79 3.60 -0.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 344.82 91.84 252.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 51.41 10.57 40.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.35 3.34 2.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.10 -9.23 -44.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 -0.39 -1.74
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.40 -0.24 -0.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.03 0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 345.07 95.86 249.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.22 0.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.35 -15.72 -82.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 247.21 80.35 166.86
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -47.70 -5.86 -41.84
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.09 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.43 -0.03 -16.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.12 -5.79 -58.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.84 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.59 -50.79 -0.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.29 -1.24 -0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -135.26 -54.44 -80.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.63 -3.41 0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.93 -109.89 -17.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 56.15 -35.32 91.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 237.71 158.88 78.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 293.86 123.56 170.30
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.40 0.24 1.16
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.19 -0.13
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.30 0.94 1.36